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序号
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股东名称
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持股
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比例
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日期
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| 1 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.05 | 2022-03-31 |
| 2 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.046 | 2022-03-31 |
| 3 | 香港中央结算有限公司 | 40301146 | 3.766 | 2022-03-31 |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 40301146 | 3.77 | 2022-03-31 |
| 5 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 18591646 | 1.74 | 2022-03-31 |
| 6 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 18591646 | 1.737 | 2022-03-31 |
| 7 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 16004853 | 1.496 | 2022-03-31 |
| 8 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 16004853 | 1.5 | 2022-03-31 |
| 9 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.42 | 2022-03-31 |
| 10 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.425 | 2022-03-31 |
| 11 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 12882972 | 1.2 | 2022-03-31 |
| 12 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 12882972 | 1.204 | 2022-03-31 |
| 13 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 9876251 | 0.923 | 2022-03-31 |
| 14 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 9876251 | 0.92 | 2022-03-31 |
| 15 | INVESCOFUNDSSICAV | 8864887 | 0.83 | 2022-03-31 |
| 16 | INVESCOFUNDSSICAV | 8864887 | 0.828 | 2022-03-31 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 8555167 | 0.8 | 2022-03-31 |
| 18 | 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 8555167 | 0.8 | 2022-03-31 |
| 19 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 7939204 | 0.74 | 2022-03-31 |
| 20 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 7939204 | 0.742 | 2022-03-31 |
| 21 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.046 | 2021-12-31 |
| 22 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.05 | 2021-12-31 |
| 23 | 香港中央结算有限公司 | 44667686 | 4.17 | 2021-12-31 |
| 24 | 香港中央结算有限公司 | 44667686 | 4.174 | 2021-12-31 |
| 25 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 19469246 | 1.819 | 2021-12-31 |
| 26 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 19469246 | 1.82 | 2021-12-31 |
| 27 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 16815764 | 1.57 | 2021-12-31 |
| 28 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 16815764 | 1.572 | 2021-12-31 |
| 29 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.425 | 2021-12-31 |
| 30 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.42 | 2021-12-31 |
| 31 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 13914772 | 1.3 | 2021-12-31 |
| 32 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 13914772 | 1.3 | 2021-12-31 |
| 33 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.156 | 2021-12-31 |
| 34 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.16 | 2021-12-31 |
| 35 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 11200049 | 1.05 | 2021-12-31 |
| 36 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 11200049 | 1.047 | 2021-12-31 |
| 37 | 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 10336256 | 0.966 | 2021-12-31 |
| 38 | 兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | 10336256 | 0.97 | 2021-12-31 |
| 39 | INVESCOFUNDSSICAV | 10007693 | 0.94 | 2021-12-31 |
| 40 | INVESCOFUNDSSICAV | 10007693 | 0.935 | 2021-12-31 |
| 41 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.046 | 2021-09-30 |
| 42 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.05 | 2021-09-30 |
| 43 | 香港中央结算有限公司 | 56275947 | 5.26 | 2021-09-30 |
| 44 | 香港中央结算有限公司 | 56275947 | 5.259 | 2021-09-30 |
| 45 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 24270714 | 2.268 | 2021-09-30 |
| 46 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 24270714 | 2.27 | 2021-09-30 |
| 47 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 21506263 | 2.01 | 2021-09-30 |
| 48 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 21506263 | 2.01 | 2021-09-30 |
| 49 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 20410762 | 1.907 | 2021-09-30 |
| 50 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 20410762 | 1.91 | 2021-09-30 |
| 51 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.42 | 2021-09-30 |
| 52 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.425 | 2021-09-30 |
| 53 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 14272898 | 1.334 | 2021-09-30 |
| 54 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 14272898 | 1.33 | 2021-09-30 |
| 55 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.16 | 2021-09-30 |
| 56 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.156 | 2021-09-30 |
| 57 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.041 | 2021-09-30 |
| 58 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.04 | 2021-09-30 |
| 59 | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 9151814 | 0.86 | 2021-09-30 |
| 60 | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 9151814 | 0.855 | 2021-09-30 |
| 61 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.05 | 2021-06-30 |
| 62 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 50.317 | 2021-06-30 |
| 63 | 香港中央结算有限公司 | 55394341 | 5.783 | 2021-06-30 |
| 64 | 香港中央结算有限公司 | 55394341 | 5.18 | 2021-06-30 |
| 65 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 27164614 | 2.54 | 2021-06-30 |
| 66 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 27164614 | 2.836 | 2021-06-30 |
| 67 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 22802873 | 2.13 | 2021-06-30 |
| 68 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 19758834 | 1.85 | 2021-06-30 |
| 69 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 15765007 | 1.47 | 2021-06-30 |
| 70 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.42 | 2021-06-30 |
| 71 | 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.591 | 2021-06-30 |
| 72 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.16 | 2021-06-30 |
| 73 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.04 | 2021-06-30 |
| 74 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.163 | 2021-06-30 |
| 75 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 10759002 | 1.123 | 2021-06-30 |
| 76 | 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 | 7642627 | 0.798 | 2021-06-30 |
| 77 | 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 7642627 | 0.71 | 2021-06-30 |
| 78 | 中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 6762628 | 0.706 | 2021-06-30 |
| 79 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 5212400 | 0.544 | 2021-06-30 |
| 80 | 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 5043254 | 0.526 | 2021-06-30 |
| 81 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.05 | 2021-03-31 |
| 82 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 50.317 | 2021-03-31 |
| 83 | 香港中央结算有限公司 | 51333338 | 5.359 | 2021-03-31 |
| 84 | 香港中央结算有限公司 | 51333338 | 4.8 | 2021-03-31 |
| 85 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 30259214 | 2.83 | 2021-03-31 |
| 86 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 30259214 | 3.159 | 2021-03-31 |
| 87 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 21859551 | 2.04 | 2021-03-31 |
| 88 | 招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金 | 17998687 | 1.68 | 2021-03-31 |
| 89 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 16332740 | 1.53 | 2021-03-31 |
| 90 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.42 | 2021-03-31 |
| 91 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.591 | 2021-03-31 |
| 92 | 安联环球投资新加坡有限公司－安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.16 | 2021-03-31 |
| 93 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 11848435 | 1.237 | 2021-03-31 |
| 94 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.163 | 2021-03-31 |
| 95 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.04 | 2021-03-31 |
| 96 | 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 7642627 | 0.71 | 2021-03-31 |
| 97 | 中国工商银行股份有限公司－富国军工主题混合型证券投资基金 | 7642627 | 0.798 | 2021-03-31 |
| 98 | 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 5000000 | 0.522 | 2021-03-31 |
| 99 | 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 4718414 | 0.493 | 2021-03-31 |
| 100 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富数字生活主题六个月持有期混合型证券投资基金 | 4344896 | 0.454 | 2021-03-31 |
| 101 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 45.05 | 2021-03-19 |
| 102 | 香港中央结算有限公司 | 51034002 | 4.77 | 2021-03-19 |
| 103 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 30259214 | 2.83 | 2021-03-19 |
| 104 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 21114632 | 1.97 | 2021-03-19 |
| 105 | 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 16533843 | 1.55 | 2021-03-19 |
| 106 | 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.42 | 2021-03-19 |
| 107 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 15077041 | 1.41 | 2021-03-19 |
| 108 | 安联环球投资新加坡有限公司-安联神州A股基金(交易所) | 12365251 | 1.16 | 2021-03-19 |
| 109 | 中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 | 7642627 | 0.71 | 2021-03-19 |
| 110 | UBSAG | 6886885 | 0.64 | 2021-03-19 |
| 111 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 50.32 | 2020-12-31 |
| 112 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 50.317 | 2020-12-31 |
| 113 | 香港中央结算有限公司 | 41845576 | 4.368 | 2020-12-31 |
| 114 | 香港中央结算有限公司 | 41845576 | 4.37 | 2020-12-31 |
| 115 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 35932270 | 3.75 | 2020-12-31 |
| 116 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 35932270 | 3.751 | 2020-12-31 |
| 117 | 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.591 | 2020-12-31 |
| 118 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.59 | 2020-12-31 |
| 119 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.16 | 2020-12-31 |
| 120 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.163 | 2020-12-31 |
| 121 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 10836716 | 1.131 | 2020-12-31 |
| 122 | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 10836716 | 1.13 | 2020-12-31 |
| 123 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 8979937 | 0.94 | 2020-12-31 |
| 124 | 中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 8979937 | 0.937 | 2020-12-31 |
| 125 | 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 6608294 | 0.69 | 2020-12-31 |
| 126 | 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 6608294 | 0.69 | 2020-12-31 |
| 127 | 交通银行－融通行业景气证券投资基金 | 4718900 | 0.49 | 2020-12-31 |
| 128 | 交通银行-融通行业景气证券投资基金 | 4718900 | 0.493 | 2020-12-31 |
| 129 | 招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 4663137 | 0.487 | 2020-12-31 |
| 130 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 4663137 | 0.49 | 2020-12-31 |
| 131 | 上海锦江资本股份有限公司 | 482007225 | 50.317 | 2020-09-30 |
| 132 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 45163919 | 4.715 | 2020-09-30 |
| 133 | 香港中央结算有限公司 | 24048928 | 2.51 | 2020-09-30 |
| 134 | 华安未来资产－工商银行－安信信托股份有限公司 | 15244482 | 1.591 | 2020-09-30 |
| 135 | INVESCOFUNDSSICAV | 11141926 | 1.163 | 2020-09-30 |
| 136 | 中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) | 9324664 | 0.973 | 2020-09-30 |
| 137 | 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 | 8188559 | 0.855 | 2020-09-30 |
| 138 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5734535 | 0.599 | 2020-09-30 |
| 139 | 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 5076340 | 0.53 | 2020-09-30 |
| 140 | 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 4561195 | 0.476 | 2020-09-30 |
| 141 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 404811000 | 50.32 | 2016-03-31 |
| 142 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 303534000 | 37.729 | 2016-03-31 |
| 143 | 上海锦江国际酒店(集团) 股份有限公司 | 303533935 | 50.32 | 2016-03-31 |
| 144 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 100000000 | 12.43 | 2016-03-31 |
| 145 | INVESCO FUNDS SICAV | 13034800 | 1.62 | 2016-03-31 |
| 146 | INVESCO FUNDS SICAV | 13034800 | 1.62 | 2016-03-31 |
| 147 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 4897620 | 0.609 | 2016-03-31 |
| 148 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 4897620 | 0.61 | 2016-03-31 |
| 149 | INVESCO PERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND | 4854710 | 0.6 | 2016-03-31 |
| 150 | INVESCO PERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND | 4854710 | 0.603 | 2016-03-31 |
| 151 | INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND | 4854708 | 0.8 | 2016-03-31 |
| 152 | INVESCO PERPETUAL HONG KONG & CHINA FUND | 4854708 | 0.6 | 2016-03-31 |
| 153 | 银丰证券投资基金 | 4000000 | 0.5 | 2016-03-31 |
| 154 | 银丰证券投资基金 | 4000000 | 0.497 | 2016-03-31 |
| 155 | NORGES BANK | 3159010 | 0.393 | 2016-03-31 |
| 156 | NORGES BANK | 3159010 | 0.39 | 2016-03-31 |
| 157 | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3087510 | 0.38 | 2016-03-31 |
| 158 | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3087510 | 0.384 | 2016-03-31 |
| 159 | 香港中央结算有限公司 | 2711550 | 0.337 | 2016-03-31 |
| 160 | 香港中央结算有限公司 | 2711550 | 0.34 | 2016-03-31 |
| 161 | 全国社保基金四一五组合 | 2520880 | 0.31 | 2016-03-31 |
| 162 | 全国社保基金四一五组合 | 2520880 | 0.313 | 2016-03-31 |
| 163 | 中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 2243940 | 0.279 | 2016-03-31 |
| 164 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 404811000 | 50.32 | 2015-12-31 |
| 165 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 303534000 | 37.729 | 2015-12-31 |
| 166 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 100000000 | 12.43 | 2015-12-31 |
| 167 | INVESCO FUNDSSICAV | 21026000 | 2.61 | 2015-12-31 |
| 168 | INVESCO FUNDS SICAV | 21026000 | 2.613 | 2015-12-31 |
| 169 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5800310 | 0.721 | 2015-12-31 |
| 170 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5800310 | 0.72 | 2015-12-31 |
| 171 | SCHRODERINTERNATIONAL SELECTION FUND | 4897620 | 0.61 | 2015-12-31 |
| 172 | SCHRODER INTERNATIONALSELECTION FUND | 4897620 | 0.609 | 2015-12-31 |
| 173 | INVESCO PERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND | 4854710 | 0.603 | 2015-12-31 |
| 174 | INVESCOPERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND | 4854710 | 0.6 | 2015-12-31 |
| 175 | 银丰证券投资基金 | 4000000 | 0.5 | 2015-12-31 |
| 176 | 银丰证券投资基金 | 4000000 | 0.497 | 2015-12-31 |
| 177 | SCBHK A/C BBH S/A VANGUARDEMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3177710 | 0.395 | 2015-12-31 |
| 178 | SCBHK A/C BBHS/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3177710 | 0.39 | 2015-12-31 |
| 179 | NORGES BANK | 2787720 | 0.35 | 2015-12-31 |
| 180 | NORGES BANK | 2787720 | 0.347 | 2015-12-31 |
| 181 | 香港中央结算有限公司 | 2606610 | 0.324 | 2015-12-31 |
| 182 | 香港中央结算有限公司 | 2606610 | 0.32 | 2015-12-31 |
| 183 | 双钱集团股份有限公司 | 2542000 | 0.316 | 2015-12-31 |
| 184 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 404811000 | 50.32 | 2015-09-30 |
| 185 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 303534000 | 37.729 | 2015-09-30 |
| 186 | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 100000000 | 12.43 | 2015-09-30 |
| 187 | INVESCOFUNDS SICAV | 21026000 | 2.61 | 2015-09-30 |
| 188 | INVESCO FUNDS SICAV | 21026000 | 2.613 | 2015-09-30 |
| 189 | 双钱集团股份有限公司 | 8541950 | 1.062 | 2015-09-30 |
| 190 | 双钱集团股份有限公司 | 8541950 | 1.06 | 2015-09-30 |
| 191 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6409770 | 0.8 | 2015-09-30 |
| 192 | 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 | 6409770 | 0.797 | 2015-09-30 |
| 193 | 阿布达比投资局 | 5999780 | 0.746 | 2015-09-30 |
| 194 | 阿布达比投资局 | 5999780 | 0.75 | 2015-09-30 |
| 195 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5800310 | 0.72 | 2015-09-30 |
| 196 | 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 | 5800310 | 0.721 | 2015-09-30 |
| 197 | SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND | 4897620 | 0.609 | 2015-09-30 |
| 198 | SCHRODERINTERNATIONAL SELECTION FUND | 4897620 | 0.61 | 2015-09-30 |
| 199 | INVESCOPERPETUAL HONG KONG&CHINA FUND | 4854710 | 0.6 | 2015-09-30 |
| 200 | INVESCOPERPETUALHONG KONG&CHINA FUND | 4854710 | 0.603 | 2015-09-30 |